多彩實業項目融資計劃書

一、項目企業摘要

投資安排

企業基本情況

二、公司簡介

安順多彩食品有限公司其前身是清朝咸豐年間（1858年）的“劉家糖坊”，系鎮寧波波糖（特產）創始人之家，歷經“創始、演變、發展”三部曲。

現公司已預交項目用地款130萬元（20畝工業用地），用地指標已下達。完成項目備案審批、《項目可行性研究報告》、《環境評估報告》、《初步規劃設計》、水電安裝、場平、排洪排污溝渠、部分圍墻、已建成混凝土框架房2棟（1800平方米）。

三、企業宗旨：“傳承、創新、誠信、跨越”

四、項目優勢           

（一）、品牌優勢。鎮寧“劉家”牌波波糖始創于1858年，歷經六代人傳承，現階段已經獲得“貴州老字號”認證、“中國地理標志?；げ貳比現?、“貴州省著名商標”認證，已入編《中國特產大典》、《中國黔菜大典》，歷史傳承有序，市場拓展空間巨大，現已初具申報“中華老字號”的條件。

（二）、政策、交通、環境優勢。該項目系特色優勢項目，是貴州省乃至安順市各級政府重點扶持發展的產業。當地“山川秀麗，氣候宜人”。項目地處貴安城市快速、清黃高速、貴黃高等級公路之間，兩面鄰路。接壤正在建設的西南最大的物流中心和高鐵火車站-安順站，是貴陽、安順、鎮寧同城化經濟圈要地和通往國家5A級黃果樹、龍宮等風景區的黃金旅游線，除具有工業價值外，還具有顯著的商業價值，可集“工業生產、商品銷售、旅游接待”為一體綜合發展，占地20畝，地塊升值空間巨大。

（三）、人際優勢。公司法人系原安順日報新聞工作者，曾從事過新聞采編、廣告經營等工作，還領辦協辦過原安順市糖酒公司，具有豐富的企業實踐經驗。在長期的工作中曾榮獲各種大獎，在安順市具有較高社會知名度，有較廣的人際圈子及辦事效率。

五、產品概況

（一）、現有產品包括：傳統波波糖（精品系列、禮品系列、休閑系列）。

（二）、擬開發特色食品系列（已具有成熟方向和條件）。

（三）、擬開發綜合旅游接待（如：旅游商品賣場、餐飲服務、旅客住宿）。

六、生產經營計劃

（一）、項目啟動包括：營建標準化廠房1200平方米，裝修已建成的兩棟1800平方米的框架房，裝修A棟為旅游超市及辦公用房，B棟為餐飲接待用房，完善附屬設施和添置生產設備。

（1）項目投產試運行半年后，第一年可生產波波糖系列200噸，銷售額400萬元，按毛利率可達15%計算，利潤可達60萬元；擬開發特色食品系列500噸，銷售額1500萬元，按毛利率25%——45%計算（按新產品投放市場預測），利潤達375萬元——675萬元之間。產品總銷售額為1900萬元，最低毛利率為23%，最高毛利率為38.7%，利潤可達437萬元——735萬元之間。

（2）、賣場及餐廳裝修完畢后，可完成旅游賣場、餐飲銷售，年營業額預計可達520萬元，利率可達40%，利潤205萬元。

（二）、上述計劃完成后，可擴大規模，再營建標準化廠房3000平方米（原地塊建設或新征生產用地建設）和旅游商務酒店共計4層，房間數達120間以上，達到一定接待能力。

七、市場營銷（商超、流通、電子商務、旅游）

（一）商超

現階段，我公司已直接間接同貴州華聯超市系統、貴州大潤發超市系統、永輝超市系統、佳惠超市系統合作，共計27個商超賣場。

按貴州省不少于150家大型商超賣場計算，現可開拓大型商超賣場為100家，市場前景可觀。具體經營按下表描述：

（二）旅游市場

因項目地處黃金旅游線，同時生產的產品又有旅游商品屬性，故做好旅游賣場及相關業務尤為重要。

（1）、與旅游團隊結合。目前旅游管理部門針對安順市僅批了可接待團隊的4家單位，而在黃果樹旅游線上僅有2家，其中1家業務開展正常，另1家因種種原因業務呈名存實亡狀態，同時點位均在老路上，優勢不明顯。該項目建成后，交通、賣場等優勢突出，爭取管理部門批準，條件具備。據了解，在旅游旺季時“萬祥”旅游賣場僅波波糖一項日銷售量達3000盒（5萬元），其他類別商品日銷售額達10余萬元，總計日營業額達15萬元，按一年4個月旅游旺季計算，年銷售額可達不低于1500萬元（最低估算利潤為600萬元）。我公司項目建成后第一年，通過努力，分流或引進團隊預計賣場、餐飲消費年銷售額可達520萬元，利潤可達205萬元，接待能力還可進一步加大，市場還有拓展空間。

（2）、承接自駕游散客。據了解，自駕游已成現今時尚，在旅游人群中據不完全統計，可占游客總量的70%，市場前景廣闊。

（三）流通

   進入流通領域，發展一級流通領域批發商，使產品輻射到各便利店、車站、機場。預計流通銷售額為400萬元，企業獲利80萬元。

（四）電子商務

   與主流電子商務平臺合作，建立“天貓店”，第一年目標銷售300萬元，減除相關費用考慮利潤為90萬元。（可進一步開發挖掘，建立多平臺銷售渠道，人員配置相應增加）

八、行業分析：

（一）鎮寧波波糖行業現狀

該行業現有生產企業10余家，其中有4家有一定規模，其余均為個體經營戶。經營模式各異，其中有走旅游線的，有專攻商超的，有發流通的，有以依托電商的小范圍銷售模式，大多均在省內市場經銷，由于各自為政市場占有率低而散，因此市場拓展空間大。

（二）自身分析

我公司經營由于受到場地小，產能低的制約，現有經營模式為與省內商超（27家）結合，中石化易捷便利店合作，批發小店等，商品小范圍覆蓋全省各地州市，進一步拓展的空間巨大。

九、 資金需求情況