多彩實業項目融資計劃書
一、項目企業摘要
投資安排
資金需求數額 580(萬元) |
相應權益:占總股本49% |
企業基本情況
公司名稱 |
安順多彩食品有限公司 |
法人代表 |
彭 新 |
聯系人 |
彭 明 |
電話 |
13195131110 |
E-mail |
15[email protected] |
地址 |
貴州省安順市鎮寧縣城關鎮東街9號 |
項目名稱 |
鎮寧縣大山鎮特色輕工產業園糖果食品生產、銷售、旅游接待一體化 |
企業的主營產業 |
貴州特產:鎮寧波波糖(地理?;け曛靜?、貴州老字號、貴州省著名商標) |
二、公司簡介
安順多彩食品有限公司其前身是清朝咸豐年間(1858年)的“劉家糖坊”,系鎮寧波波糖(特產)創始人之家,歷經“創始、演變、發展”三部曲。
現公司已預交項目用地款130萬元(20畝工業用地),用地指標已下達。完成項目備案審批、《項目可行性研究報告》、《環境評估報告》、《初步規劃設計》、水電安裝、場平、排洪排污溝渠、部分圍墻、已建成混凝土框架房2棟(1800平方米)。
三、企業宗旨:“傳承、創新、誠信、跨越”
四、項目優勢
(一)、品牌優勢。鎮寧“劉家”牌波波糖始創于1858年,歷經六代人傳承,現階段已經獲得“貴州老字號”認證、“中國地理標志?;げ貳比現?、“貴州省著名商標”認證,已入編《中國特產大典》、《中國黔菜大典》,歷史傳承有序,市場拓展空間巨大,現已初具申報“中華老字號”的條件。
(二)、政策、交通、環境優勢。該項目系特色優勢項目,是貴州省乃至安順市各級政府重點扶持發展的產業。當地“山川秀麗,氣候宜人”。項目地處貴安城市快速、清黃高速、貴黃高等級公路之間,兩面鄰路。接壤正在建設的西南最大的物流中心和高鐵火車站-安順站,是貴陽、安順、鎮寧同城化經濟圈要地和通往國家5A級黃果樹、龍宮等風景區的黃金旅游線,除具有工業價值外,還具有顯著的商業價值,可集“工業生產、商品銷售、旅游接待”為一體綜合發展,占地20畝,地塊升值空間巨大。
(三)、人際優勢。公司法人系原安順日報新聞工作者,曾從事過新聞采編、廣告經營等工作,還領辦協辦過原安順市糖酒公司,具有豐富的企業實踐經驗。在長期的工作中曾榮獲各種大獎,在安順市具有較高社會知名度,有較廣的人際圈子及辦事效率。
五、產品概況
(一)、現有產品包括:傳統波波糖(精品系列、禮品系列、休閑系列)。
(二)、擬開發特色食品系列(已具有成熟方向和條件)。
(三)、擬開發綜合旅游接待(如:旅游商品賣場、餐飲服務、旅客住宿)。
六、生產經營計劃
(一)、項目啟動包括:營建標準化廠房1200平方米,裝修已建成的兩棟1800平方米的框架房,裝修A棟為旅游超市及辦公用房,B棟為餐飲接待用房,完善附屬設施和添置生產設備。
(1)項目投產試運行半年后,第一年可生產波波糖系列200噸,銷售額400萬元,按毛利率可達15%計算,利潤可達60萬元;擬開發特色食品系列500噸,銷售額1500萬元,按毛利率25%——45%計算(按新產品投放市場預測),利潤達375萬元——675萬元之間。產品總銷售額為1900萬元,最低毛利率為23%,最高毛利率為38.7%,利潤可達437萬元——735萬元之間。
(2)、賣場及餐廳裝修完畢后,可完成旅游賣場、餐飲銷售,年營業額預計可達520萬元,利率可達40%,利潤205萬元。
(二)、上述計劃完成后,可擴大規模,再營建標準化廠房3000平方米(原地塊建設或新征生產用地建設)和旅游商務酒店共計4層,房間數達120間以上,達到一定接待能力。
七、市場營銷(商超、流通、電子商務、旅游)
(一)商超
現階段,我公司已直接間接同貴州華聯超市系統、貴州大潤發超市系統、永輝超市系統、佳惠超市系統合作,共計27個商超賣場。
按貴州省不少于150家大型商超賣場計算,現可開拓大型商超賣場為100家,市場前景可觀。具體經營按下表描述:
完成超市營業額 |
超市利潤(23%) |
超市費用 |
產品供貨價(77%) |
運輸、管理費用、倉儲費 |
生產、供銷利潤合計 |
凈利潤 |
進場費
店/5000元 |
年費用年/4000元 |
其他費用 |
500萬元 |
115萬元 |
(34店)17萬元 |
(34店)13.6萬元 |
10萬元(地堆費) |
385萬元 |
25萬元 |
192.5萬元 |
126.9萬元 |
1000萬元
|
230萬元 |
(75店)37.5萬元 |
(75店)30萬元 |
30萬元(地堆費、端架費等) |
770萬元
|
40萬元
|
385萬元 |
247.5萬元 |
1500萬元 |
345萬元 |
(100店)50萬元 |
(100店)40萬元 |
100萬元(地堆費、端架費、促銷費) |
1155萬元 |
50萬元 |
577.5萬元 |
337.5萬元 |
(二)旅游市場
因項目地處黃金旅游線,同時生產的產品又有旅游商品屬性,故做好旅游賣場及相關業務尤為重要。
(1)、與旅游團隊結合。目前旅游管理部門針對安順市僅批了可接待團隊的4家單位,而在黃果樹旅游線上僅有2家,其中1家業務開展正常,另1家因種種原因業務呈名存實亡狀態,同時點位均在老路上,優勢不明顯。該項目建成后,交通、賣場等優勢突出,爭取管理部門批準,條件具備。據了解,在旅游旺季時“萬祥”旅游賣場僅波波糖一項日銷售量達3000盒(5萬元),其他類別商品日銷售額達10余萬元,總計日營業額達15萬元,按一年4個月旅游旺季計算,年銷售額可達不低于1500萬元(最低估算利潤為600萬元)。我公司項目建成后第一年,通過努力,分流或引進團隊預計賣場、餐飲消費年銷售額可達520萬元,利潤可達205萬元,接待能力還可進一步加大,市場還有拓展空間。
(2)、承接自駕游散客。據了解,自駕游已成現今時尚,在旅游人群中據不完全統計,可占游客總量的70%,市場前景廣闊。
(三)流通
進入流通領域,發展一級流通領域批發商,使產品輻射到各便利店、車站、機場。預計流通銷售額為400萬元,企業獲利80萬元。
(四)電子商務
與主流電子商務平臺合作,建立“天貓店”,第一年目標銷售300萬元,減除相關費用考慮利潤為90萬元。(可進一步開發挖掘,建立多平臺銷售渠道,人員配置相應增加)
八、行業分析:
(一)鎮寧波波糖行業現狀
該行業現有生產企業10余家,其中有4家有一定規模,其余均為個體經營戶。經營模式各異,其中有走旅游線的,有專攻商超的,有發流通的,有以依托電商的小范圍銷售模式,大多均在省內市場經銷,由于各自為政市場占有率低而散,因此市場拓展空間大。
(二)自身分析
我公司經營由于受到場地小,產能低的制約,現有經營模式為與省內商超(27家)結合,中石化易捷便利店合作,批發小店等,商品小范圍覆蓋全省各地州市,進一步拓展的空間巨大。
九、 資金需求情況
序號 |
項目支出 |
金額(萬元) |
1 |
新廠址土地硬化、園區綠化 |
50 |
2 |
裝修賣場800平方米,其中辦公室占100平方米 |
50 |
3 |
裝修餐廳(800平方米)搭建廚房(100平方米) |
30 |
4 |
完善周邊設施 |
20 |
5 |
修建標準化廠房倉庫(1200平方米) |
40 |
6 |
購置生產設備及化驗設備 |
30 |
7 |
商超(進場費100店計算) |
50 |
8 |
電商(保證金、年技術服務費、硬件設備、團隊運行費) |
25 |
9 |
補交土地摘牌費 |
150 |
10 |
補現有工程尾款(2棟框架房、土地平整等費) |
35 |
11 |
流動資金 |
100 |
12 |
合計金額 |
580 | |